| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 162.00 | 78 770.00 | 11 393.00 | 90 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 165.00 | 260 862.00 | 178 303.00 | 439 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 973.00 | 340 727.00 | 460 245.00 | 800 973.00 |
BT Marchandises | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BZ Autres créances | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CF Disponibilités | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 580.00 | 340 727.00 | 515 853.00 | 856 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 377.00 | 11 875.00 | | 5 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 060.00 | -6 497.00 | | -5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 11 318.00 | 16 377.00 | | 11 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 904.00 | 50 695.00 | | 30 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 536.00 | 448 536.00 | | 387 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 848.00 | 17 218.00 | | 27 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 246.00 | 60 025.00 | | 58 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 535.00 | 576 474.00 | | 504 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 853.00 | 592 851.00 | | 515 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 970.00 | 576 474.00 | | 500 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 110.00 | | 774 110.00 | 774 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 110.00 | | 774 110.00 | 774 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 293.00 | 2 265.00 | | 2 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 506.00 | 792 373.00 | | 801 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 566.00 | 798 871.00 | | 806 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 060.00 | -6 497.00 | | -5 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 518.00 | | 8 454.00 | 792 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 096.00 | | | 261 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 872.00 | | 8 454.00 | 520 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 727.00 | 53 000.00 | | 287 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 631.00 | 53 000.00 | | 286 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 904.00 | 27 339.00 | 3 565.00 | 30 904.00 |
VI Groupe et associés | 387 536.00 | 387 536.00 | | 387 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 328.00 | 23 778.00 | 10 550.00 | 34 328.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 535.00 | 500 970.00 | 3 565.00 | 504 535.00 |