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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 755.00 | 617.00 | 138.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 355.00 | 617.00 | 12 738.00 | 13 355.00 |
BT Marchandises | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CF Disponibilités | 177 424.00 | | 177 424.00 | 177 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 031.00 | | 323 031.00 | 323 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 386.00 | 617.00 | 335 768.00 | 336 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 109 403.00 | 22 783.00 | | 109 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 290.00 | 86 620.00 | | 46 290.00 |
DL TOTAL (I) | 183 192.00 | 136 903.00 | | 183 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 8.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 819.00 | 87 802.00 | | 97 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 433.00 | 74 862.00 | | 47 433.00 |
EA Autres dettes | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 576.00 | 162 750.00 | | 152 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 768.00 | 299 653.00 | | 335 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 766.00 | -9.00 | 1 431 757.00 | 1 431 766.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 766.00 | -9.00 | 1 431 757.00 | 1 431 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 2.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 2.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 992.00 | -2.00 | | 89 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 27 933.00 | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 849.00 | 2 561 777.00 | | 1 539 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 560.00 | 2 475 157.00 | | 1 493 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 290.00 | 86 620.00 | | 46 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 079.00 | 91 479.00 | 12 600.00 | 104 079.00 |
VW T.V.A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 576.00 | 152 576.00 | | 152 576.00 |