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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 113.00 | 46 392.00 | 115 721.00 | 162 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 831.00 | 55 425.00 | 179 406.00 | 234 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 993.00 | 101 817.00 | 395 175.00 | 496 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CF Disponibilités | 297 609.00 | | 297 609.00 | 297 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 028.00 | | 456 028.00 | 456 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 021.00 | 101 817.00 | 851 203.00 | 953 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
DG Autres réserves | 137 119.00 | 154 812.00 | | 137 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 116.00 | -17 693.00 | | 49 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 998.00 | 2 646.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 261 545.00 | 213 077.00 | | 261 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 342.00 | 399 459.00 | | 334 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 908.00 | 1 828.00 | | 42 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 820.00 | 114 565.00 | | 163 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 550.00 | 35 183.00 | | 48 550.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 104.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 658.00 | 551 139.00 | | 589 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 203.00 | 764 216.00 | | 851 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 882.00 | 216 796.00 | | 320 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 553.00 | 22 440.00 | | 474 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 993.00 | | | 496 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 944.00 | | | 396 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 504.00 | 22 440.00 | | 374 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 013.00 | 54 805.00 | | 47 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 013.00 | 54 805.00 | | 47 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 820.00 | 163 820.00 | | 163 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 342.00 | 65 566.00 | 266 840.00 | 334 342.00 |
VI Groupe et associés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VP Divers | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 654.00 | 93 605.00 | 49.00 | 93 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 658.00 | 320 882.00 | 266 840.00 | 589 658.00 |