| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 908.00 | 119 721.00 | 43 187.00 | 162 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 507.00 | 164 872.00 | 132 635.00 | 297 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 464.00 | 284 593.00 | 275 871.00 | 560 464.00 |
BT Marchandises | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 845.00 | 1 450.00 | 9 394.00 | 10 845.00 |
BZ Autres créances | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CF Disponibilités | 528 430.00 | | 528 430.00 | 528 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 455.00 | 1 450.00 | 699 005.00 | 700 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 919.00 | 286 043.00 | 974 876.00 | 1 260 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
DG Autres réserves | 320 981.00 | 219 537.00 | | 320 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 585.00 | 101 444.00 | | 70 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54.00 | 702.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 464 931.00 | 394 994.00 | | 464 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 1 593.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 1 593.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 275.00 | 202 754.00 | | 136 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 329.00 | 64 675.00 | | 126 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 731.00 | 135 194.00 | | 156 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 041.00 | 89 137.00 | | 87 041.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 58.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 945.00 | 491 817.00 | | 506 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 876.00 | 888 405.00 | | 974 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 464.00 | | | 560 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 464.00 | | | 560 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 415.00 | | | 460 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 415.00 | | | 460 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 209.00 | 67 384.00 | | 217 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 209.00 | 67 384.00 | | 217 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 593.00 | 3 000.00 | 1 593.00 | 1 593.00 |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | 3 000.00 | 1 593.00 | 3 043.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 275.00 | 66 939.00 | 69 337.00 | 136 275.00 |
VI Groupe et associés | 126 329.00 | 126 329.00 | | 126 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 190.00 | 116 141.00 | 49.00 | 116 190.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 945.00 | 437 608.00 | 69 337.00 | 506 945.00 |