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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 113.00 | 70 797.00 | 91 316.00 | 162 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 648.00 | 87 400.00 | 152 247.00 | 239 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 810.00 | 158 197.00 | 343 613.00 | 501 810.00 |
BT Marchandises | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 715.00 | 1 450.00 | 6 265.00 | 7 715.00 |
BZ Autres créances | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 576.00 | 1 450.00 | 503 126.00 | 504 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 386.00 | 159 647.00 | 846 739.00 | 1 006 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
DG Autres réserves | 186 235.00 | 137 119.00 | | 186 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 302.00 | 49 116.00 | | 33 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 350.00 | 1 998.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 294 199.00 | 261 545.00 | | 294 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 775.00 | 334 342.00 | | 268 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 711.00 | 42 908.00 | | 127 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 100.00 | 163 820.00 | | 75 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 878.00 | 48 550.00 | | 80 878.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 38.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 540.00 | 589 658.00 | | 552 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 739.00 | 851 203.00 | | 846 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 786.00 | 320 882.00 | | 349 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 993.00 | | 4 817.00 | 496 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 944.00 | | 4 817.00 | 396 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 817.00 | 56 380.00 | | 101 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 817.00 | 56 380.00 | | 101 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 450.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 775.00 | 66 021.00 | 202 754.00 | 268 775.00 |
VI Groupe et associés | 127 711.00 | 127 711.00 | | 127 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 859.00 | 45 810.00 | 49.00 | 45 859.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 540.00 | 349 786.00 | 202 754.00 | 552 540.00 |