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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 908.00 | 95 350.00 | 67 557.00 | 162 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 507.00 | 121 858.00 | 175 649.00 | 297 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 464.00 | 217 209.00 | 343 255.00 | 560 464.00 |
BT Marchandises | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 451.00 | 1 450.00 | 11 001.00 | 12 451.00 |
BZ Autres créances | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CF Disponibilités | 382 008.00 | | 382 008.00 | 382 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 599.00 | 1 450.00 | 545 149.00 | 546 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 063.00 | 218 659.00 | 888 405.00 | 1 107 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
DG Autres réserves | 219 537.00 | 186 235.00 | | 219 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 444.00 | 33 302.00 | | 101 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 702.00 | 1 350.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 394 994.00 | 294 199.00 | | 394 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 754.00 | 268 775.00 | | 202 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 675.00 | 127 711.00 | | 64 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 194.00 | 75 100.00 | | 135 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 137.00 | 80 878.00 | | 89 137.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 76.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 817.00 | 552 540.00 | | 491 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 405.00 | 846 739.00 | | 888 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 349 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 810.00 | 58 654.00 | | 501 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 464.00 | | | 560 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 415.00 | | | 460 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 761.00 | 58 654.00 | | 401 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 197.00 | 59 012.00 | | 158 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 197.00 | 59 012.00 | | 158 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 593.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 1 593.00 | | 1 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 194.00 | 135 194.00 | | 135 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 754.00 | 66 479.00 | 136 275.00 | 202 754.00 |
VI Groupe et associés | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 942.00 | 110 893.00 | 49.00 | 110 942.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 817.00 | 355 542.00 | 136 275.00 | 491 817.00 |