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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 960.00 | 40.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 581.00 | 20 160.00 | 56 421.00 | 76 581.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 981.00 | 25 120.00 | 61 861.00 | 86 981.00 |
060 Stock marchandises | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
084 Disponibilités | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 683.00 | | 138 683.00 | 138 683.00 |
110 Total général Actif | 225 665.00 | 25 120.00 | 200 545.00 | 225 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 417.00 | 174 435.00 | | 270 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 499.00 | 36 191.00 | | 23 499.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 2 385.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 953.00 | 213 010.00 | | 293 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 987.00 | 74 449.00 | | 95 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 708.00 | -18 610.00 | | -9 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 973.00 | 1 071.00 | | 1 973.00 |
242 Autres charges externes. | 80 613.00 | 65 804.00 | | 80 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 744.00 | | 4 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 969.00 | 45 177.00 | | 63 969.00 |
252 Charges sociales | 6 161.00 | 2 523.00 | | 6 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 163.00 | 9 020.00 | | 9 163.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 19.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 961.00 | 180 195.00 | | 252 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 992.00 | 32 815.00 | | 40 992.00 |
280 Produits financiers | 434.00 | 393.00 | | 434.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 957.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 378.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 4 689.00 | | 6 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 320.00 | 27 184.00 | | 34 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 153.00 | | | 28 153.00 |