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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 662.00 | 59 066.00 | 31 596.00 | 90 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 062.00 | 59 066.00 | 36 996.00 | 96 062.00 |
060 Stock marchandises | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
084 Disponibilités | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 353.00 | | 168 353.00 | 168 353.00 |
110 Total général Actif | 264 415.00 | 59 066.00 | 205 350.00 | 264 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 160.00 | 268 214.00 | | 256 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 316.00 | 5 886.00 | | 18 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 26 053.00 | 595.00 | | 26 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 779.00 | 274 695.00 | | 304 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 931.00 | 88 456.00 | | 69 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 495.00 | -8 866.00 | | 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 443.00 | 195.00 | | 1 443.00 |
242 Autres charges externes. | 69 477.00 | 75 924.00 | | 69 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | 3 190.00 | | 6 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 515.00 | 93 933.00 | | 120 515.00 |
252 Charges sociales | 5 913.00 | 6 351.00 | | 5 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 136.00 | 9 513.00 | | 10 136.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 31.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 218.00 | 268 728.00 | | 284 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 561.00 | 5 967.00 | | 20 561.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 109.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | | 555.00 | | |
294 Charges financières | 463.00 | 871.00 | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 536.00 | | 3 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 173.00 | 5 225.00 | | 17 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 320.00 | | | 17 320.00 |