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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 662.00 | 48 930.00 | 41 732.00 | 90 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 062.00 | 48 930.00 | 47 132.00 | 96 062.00 |
060 Stock marchandises | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
084 Disponibilités | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 022.00 | | 156 022.00 | 156 022.00 |
110 Total général Actif | 252 084.00 | 48 930.00 | 203 154.00 | 252 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 214.00 | 276 883.00 | | 268 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 886.00 | 11 885.00 | | 5 886.00 |
230 Autres produits | 595.00 | 2 170.00 | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 695.00 | 290 937.00 | | 274 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 456.00 | 100 938.00 | | 88 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 866.00 | -7 653.00 | | -8 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195.00 | 1 051.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 75 924.00 | 87 361.00 | | 75 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 3 638.00 | | 3 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 933.00 | 78 150.00 | | 93 933.00 |
252 Charges sociales | 6 351.00 | 6 628.00 | | 6 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 513.00 | 9 660.00 | | 9 513.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 50.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 728.00 | 279 823.00 | | 268 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 967.00 | 11 114.00 | | 5 967.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 110.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 555.00 | | | 555.00 |
294 Charges financières | 871.00 | 1 269.00 | | 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 1 185.00 | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 225.00 | 8 770.00 | | 5 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 106.00 | | | 19 106.00 |