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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 115.00 | 29 756.00 | 57 359.00 | 87 115.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 515.00 | 34 756.00 | 62 759.00 | 97 515.00 |
060 Stock marchandises | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
072 Créances – Autres | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
084 Disponibilités | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 498.00 | | 167 498.00 | 167 498.00 |
110 Total général Actif | 265 013.00 | 34 756.00 | 230 257.00 | 265 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 000.00 | 270 417.00 | | 277 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 530.00 | 23 499.00 | | 10 530.00 |
230 Autres produits | 3 100.00 | 36.00 | | 3 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 631.00 | 293 953.00 | | 290 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 379.00 | 95 987.00 | | 88 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 845.00 | -9 708.00 | | -14 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 678.00 | 1 973.00 | | 678.00 |
242 Autres charges externes. | 84 565.00 | 80 613.00 | | 84 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 4 538.00 | | 3 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 177.00 | 63 969.00 | | 88 177.00 |
252 Charges sociales | 10 635.00 | 6 161.00 | | 10 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 636.00 | 9 163.00 | | 9 636.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 266.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 149.00 | 252 961.00 | | 271 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 481.00 | 40 992.00 | | 19 481.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 434.00 | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
294 Charges financières | 1 501.00 | 869.00 | | 1 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 6 237.00 | | 2 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 843.00 | 34 320.00 | | 18 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 981.00 | | | 86 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 971.00 | | | 26 971.00 |