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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 789.00 | 39 416.00 | 48 373.00 | 87 789.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 189.00 | 39 416.00 | 53 773.00 | 93 189.00 |
060 Stock marchandises | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
084 Disponibilités | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 863.00 | | 158 863.00 | 158 863.00 |
110 Total général Actif | 252 052.00 | 39 416.00 | 212 636.00 | 252 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 883.00 | 277 000.00 | | 276 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 885.00 | 10 530.00 | | 11 885.00 |
230 Autres produits | 2 170.00 | 3 100.00 | | 2 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 937.00 | 290 631.00 | | 290 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 938.00 | 88 379.00 | | 100 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 653.00 | -14 845.00 | | -7 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 051.00 | 678.00 | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 87 361.00 | 84 565.00 | | 87 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | 3 878.00 | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 150.00 | 88 177.00 | | 78 150.00 |
252 Charges sociales | 6 628.00 | 10 635.00 | | 6 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 660.00 | 9 636.00 | | 9 660.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 823.00 | 271 149.00 | | 279 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 114.00 | 19 481.00 | | 11 114.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 145.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 939.00 | | |
294 Charges financières | 1 269.00 | 1 501.00 | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 251.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 2 970.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 770.00 | 18 843.00 | | 8 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 904.00 | | | 21 904.00 |