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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AP Constructions | 39 239.00 | 4 596.00 | 34 643.00 | 39 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 143.00 | 657.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 476.00 | 6 176.00 | 35 300.00 | 41 476.00 |
BT Marchandises | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 463.00 | 2 566.00 | 16 897.00 | 19 463.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CF Disponibilités | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 873.00 | 2 566.00 | 73 307.00 | 75 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 348.00 | 8 742.00 | 108 607.00 | 117 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 607.00 | | | 108 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 120.00 | 27 310.00 | 140 430.00 | 113 120.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 420.00 | 27 310.00 | 140 730.00 | 113 420.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 860.00 | | 26 616.00 | 14 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 653.00 | | 26 616.00 | 13 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552.00 | 3 623.00 | | 2 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | 226.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 3 397.00 | | 1 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VI Groupe et associés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
ST Autres comptes | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 787.00 | | | 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 346.00 | | | 37 346.00 |