| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AP Constructions | 83 078.00 | 36 196.00 | 46 882.00 | 83 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 3 051.00 | 3 109.00 | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | 2 436.00 | 4 294.00 | 6 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 774.00 | 42 890.00 | 60 885.00 | 103 774.00 |
BT Marchandises | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 468.00 | 13 090.00 | 15 378.00 | 28 468.00 |
BZ Autres créances | 76 207.00 | | 76 207.00 | 76 207.00 |
CF Disponibilités | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 762.00 | 13 090.00 | 187 672.00 | 200 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 537.00 | 55 980.00 | 248 557.00 | 304 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
DH Report à nouveau | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 106 033.00 | | | 106 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 557.00 | | | 248 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 102.00 | | 229 102.00 | 229 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 102.00 | | 229 102.00 | 229 102.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 112.00 | | | 229 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 088.00 | | | 228 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 574.00 | | 14 200.00 | 95 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 103 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 95 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 768.00 | | 14 200.00 | 87 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 281.00 | 10 609.00 | | 32 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 074.00 | 10 609.00 | | 31 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 275.00 | 85 975.00 | | 111 275.00 |
VW T.V.A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 525.00 | 118 322.00 | 24 203.00 | 142 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
ST Autres comptes | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
YT Sous‐traitance | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |