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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AP Constructions | 73 878.00 | 28 615.00 | 45 263.00 | 73 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 1 962.00 | 4 198.00 | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | 497.00 | 1 233.00 | 1 730.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 574.00 | 32 280.00 | 63 294.00 | 95 574.00 |
BT Marchandises | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 402.00 | 13 090.00 | 45 312.00 | 58 402.00 |
BZ Autres créances | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 736.00 | 13 090.00 | 136 646.00 | 149 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 310.00 | 45 370.00 | 199 940.00 | 245 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
DH Report à nouveau | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 051.00 | | | -10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 940.00 | | | 199 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 029.00 | 500.00 | 131 529.00 | 131 029.00 |
FG Production vendue services | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 360.00 | 500.00 | 134 860.00 | 134 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 368.00 | | | 156 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 419.00 | | | 166 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 051.00 | | | -10 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 517.00 | 6 000.00 | 12 058.00 | 77 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 710.00 | 6 000.00 | 12 058.00 | 69 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 689.00 | 7 591.00 | | 24 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 483.00 | 7 591.00 | | 23 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VI Groupe et associés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | 11.00 | 1 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 292.00 | 90 692.00 | 6 600.00 | 97 292.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
ST Autres comptes | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
YT Sous‐traitance | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
ZE Dividendes | 11.00 | | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |