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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AP Constructions | 56 557.00 | 10 123.00 | 46 435.00 | 56 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 477.00 | 4 523.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 994.00 | 12 036.00 | 50 958.00 | 62 994.00 |
BT Marchandises | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CF Disponibilités | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 732.00 | | 129 732.00 | 129 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 726.00 | 12 036.00 | 180 690.00 | 192 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DH Report à nouveau | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
DL TOTAL (I) | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 690.00 | | | 180 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 771.00 | 110 605.00 | 215 376.00 | 104 771.00 |
FG Production vendue services | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 277.00 | 110 605.00 | 217 882.00 | 107 277.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 154.00 | | | 218 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 476.00 | | 21 518.00 | 41 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 269.00 | | 21 518.00 | 40 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176.00 | 5 860.00 | | 6 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 969.00 | 5 860.00 | | 4 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 566.00 | -2 566.00 | | 2 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566.00 | -2 566.00 | | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | -2 566.00 | | 2 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UX Autres créances clients | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VI Groupe et associés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
ST Autres comptes | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
YT Sous‐traitance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 789.00 | | | 39 789.00 |