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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AP Constructions | 66 649.00 | 22 024.00 | 44 625.00 | 66 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831.00 | 1 229.00 | 1 602.00 | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 517.00 | 24 689.00 | 52 827.00 | 77 517.00 |
BT Marchandises | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 121.00 | 13 090.00 | 51 031.00 | 64 121.00 |
BZ Autres créances | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
CF Disponibilités | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 233.00 | 13 090.00 | 179 143.00 | 192 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 750.00 | 37 779.00 | 231 971.00 | 269 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
DH Report à nouveau | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DL TOTAL (I) | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 971.00 | | | 231 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 868.00 | 4 680.00 | 176 548.00 | 171 868.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 013.00 | 4 680.00 | 176 693.00 | 172 013.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 274.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 705.00 | | | 176 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 667.00 | | | 162 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 112.00 | | 5 405.00 | 72 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 305.00 | | 5 405.00 | 64 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 977.00 | 6 713.00 | | 17 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 770.00 | 6 713.00 | | 16 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 364.00 | -11 274.00 | | 24 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 364.00 | -11 274.00 | | 24 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 364.00 | -11 274.00 | | 24 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -11 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VI Groupe et associés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 257.00 | 134 657.00 | 6 600.00 | 141 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
ST Autres comptes | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
YT Sous‐traitance | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |