| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 663.00 | 56.00 | 606.00 | 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 339 112.00 | | 1 339 112.00 | 1 339 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 339 775.00 | 56.00 | 1 339 719.00 | 1 339 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
072 Créances – Autres | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
084 Disponibilités | 116 611.00 | | 116 611.00 | 116 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 250.00 | | 162 250.00 | 162 250.00 |
110 Total général Actif | 1 502 025.00 | 56.00 | 1 501 969.00 | 1 502 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 318 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 837.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 586 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 449 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 041 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 501 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 601 479.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 738.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 507.00 | | | 197 507.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 516.00 | | | 197 516.00 |
242 Autres charges externes. | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 618.00 | | | 123 618.00 |
252 Charges sociales | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | | | 56.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 647.00 | | | 193 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
280 Produits financiers | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
294 Charges financières | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 680.00 | | | 86 680.00 |