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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | 615.00 | 1 937.00 | 2 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 592.00 | | 386 592.00 | 386 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 018.00 | 615.00 | 1 547 403.00 | 1 548 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
CF Disponibilités | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 438.00 | 615.00 | 1 624 822.00 | 1 625 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 157 728.00 | | 1 157 728.00 | 1 157 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
DG Autres réserves | 132 474.00 | 132 474.00 | | 132 474.00 |
DH Report à nouveau | 48 258.00 | 2.00 | | 48 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 048.00 | 48 258.00 | | 91 048.00 |
DK Provisions réglementées | 6 907.00 | 4 962.00 | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 603 859.00 | 510 865.00 | | 603 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 873.00 | 248 079.00 | | 188 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 452.00 | 400 968.00 | | 406 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 869.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 238.00 | 31 780.00 | | 21 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 963.00 | 1 085 697.00 | | 1 020 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 822.00 | 1 596 562.00 | | 1 624 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 384.00 | 897 138.00 | | 893 384.00 |