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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | 1 157.00 | 1 394.00 | 2 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 492.00 | | 353 492.00 | 353 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 874.00 | 1 157.00 | 1 514 716.00 | 1 515 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 475.00 | 1 157.00 | 1 611 317.00 | 1 612 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 158 228.00 | | 1 158 228.00 | 1 158 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 123.00 | 7 170.00 | | 19 123.00 |
DG Autres réserves | 259 827.00 | 132 474.00 | | 259 827.00 |
DH Report à nouveau | | 48 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 984.00 | 91 048.00 | | 67 984.00 |
DK Provisions réglementées | 8 583.00 | 6 907.00 | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 673 519.00 | 603 859.00 | | 673 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 095.00 | 188 873.00 | | 128 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 291.00 | 406 452.00 | | 377 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 4 399.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 630.00 | 21 238.00 | | 24 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 798.00 | 1 020 963.00 | | 937 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 317.00 | 1 624 822.00 | | 1 611 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 053.00 | 893 384.00 | | 873 053.00 |