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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 519.00 | 2 388.00 | 2 131.00 | 4 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 497.00 | | 544 497.00 | 544 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 955.00 | 2 388.00 | 1 685 567.00 | 1 687 955.00 |
BN En cours de production de biens | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
BZ Autres créances | 164 638.00 | | 164 638.00 | 164 638.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 248.00 | | 233 248.00 | 233 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 204.00 | 2 388.00 | 1 918 816.00 | 1 921 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 138 478.00 | | 1 138 478.00 | 1 138 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
DG Autres réserves | 299 199.00 | 327 812.00 | | 299 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739.00 | -28 612.00 | | 1 739.00 |
DK Provisions réglementées | 7 977.00 | 9 090.00 | | 7 977.00 |
DL TOTAL (I) | 646 040.00 | 645 413.00 | | 646 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 596.00 | 98 357.00 | | 34 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 710.00 | 633 210.00 | | 794 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 4 984.00 | | 5 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 241.00 | 29 495.00 | | 38 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 7 437.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 775.00 | 1 173 485.00 | | 1 272 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 816.00 | 1 818 898.00 | | 1 918 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 775.00 | 1 139 129.00 | | 1 272 775.00 |