| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | 1 668.00 | 1 508.00 | 3 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 986.00 | | 457 986.00 | 457 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 851.00 | 21 418.00 | 1 598 432.00 | 1 619 851.00 |
BN En cours de production de biens | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BZ Autres créances | 209 227.00 | | 209 227.00 | 209 227.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 465.00 | | 220 465.00 | 220 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 317.00 | 21 418.00 | 1 818 898.00 | 1 840 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 158 228.00 | 19 750.00 | 1 138 478.00 | 1 158 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
DG Autres réserves | 327 812.00 | 259 827.00 | | 327 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 612.00 | 67 984.00 | | -28 612.00 |
DK Provisions réglementées | 9 090.00 | 8 583.00 | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 645 413.00 | 673 519.00 | | 645 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 357.00 | 128 095.00 | | 98 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 210.00 | 377 291.00 | | 633 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 5 996.00 | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 495.00 | 24 630.00 | | 29 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | 1 783.00 | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 485.00 | 937 798.00 | | 1 173 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 898.00 | 1 611 317.00 | | 1 818 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 129.00 | 873 053.00 | | 1 139 129.00 |