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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 350.00 | 876.00 | 1 226.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 241.00 | 16 350.00 | 24 891.00 | 41 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
084 Disponibilités | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
110 Total général Actif | 67 213.00 | 16 350.00 | 50 862.00 | 67 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 012.00 | | | 2 012.00 |