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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224 680.00 | 40 000.00 | 184 680.00 | 224 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 180.00 | 5 140.00 | 8 040.00 | 13 180.00 |
040 Immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 875.00 | 45 140.00 | 201 735.00 | 246 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 673.00 | | 101 673.00 | 101 673.00 |
072 Créances – Autres | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
084 Disponibilités | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 256.00 | | 236 256.00 | 236 256.00 |
110 Total général Actif | 483 131.00 | 45 140.00 | 437 991.00 | 483 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 188.00 | |
132 Autres réserves | | | 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 849.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 083.00 | | | 236 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 273.00 | | | 252 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 170 387.00 | | | 170 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
252 Charges sociales | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 041.00 | | | 217 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 511.00 | | | -9 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 184 680.00 | | | 184 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 678.00 | | | 187 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |