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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 680.00 | 113 872.00 | 110 808.00 | 224 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 596.00 | 11 273.00 | 4 323.00 | 15 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 291.00 | 125 145.00 | 124 146.00 | 249 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 386.00 | | 252 386.00 | 252 386.00 |
BZ Autres créances | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CF Disponibilités | 226 975.00 | | 226 975.00 | 226 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 925.00 | | 512 925.00 | 512 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 216.00 | 125 145.00 | 637 071.00 | 762 216.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DG Autres réserves | 683.00 | | | 683.00 |
DH Report à nouveau | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
DL TOTAL (I) | 434 019.00 | | | 434 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 052.00 | | | 203 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 071.00 | | | 637 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 052.00 | | | 203 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 212.00 | | 498 212.00 | 498 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 212.00 | | 498 212.00 | 498 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 851.00 | |
GE Autres charges | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 769.00 | | | -22 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 816.00 | | | 500 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 063.00 | | | 420 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 875.00 | | 2 416.00 | 246 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 680.00 | | | 224 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | | 2 416.00 | 13 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 127.00 | 37 767.00 | | 81 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 936.00 | 36 936.00 | | 76 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | 831.00 | | 4 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 386.00 | 252 386.00 | | 252 386.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 950.00 | 285 950.00 | 9 000.00 | 294 950.00 |
VW T.V.A. | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 052.00 | 203 052.00 | | 203 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 179.00 | | | 185 179.00 |
ST Autres comptes | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 895.00 | | | 241 895.00 |