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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 680.00 | 150 808.00 | 73 872.00 | 224 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 065.00 | 13 522.00 | 3 543.00 | 17 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 225.00 | 164 330.00 | 86 895.00 | 251 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 313.00 | 1 489.00 | 277 824.00 | 279 313.00 |
BZ Autres créances | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
CF Disponibilités | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 267.00 | 1 489.00 | 447 778.00 | 449 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 492.00 | 165 819.00 | 534 673.00 | 700 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 796.00 | 5 758.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DH Report à nouveau | 43 540.00 | 86 826.00 | | 43 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 236.00 | 80 752.00 | | 73 236.00 |
DL TOTAL (I) | 387 255.00 | 434 018.00 | | 387 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 7.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | 52 024.00 | | 17 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 058.00 | 77 474.00 | | 64 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 148.00 | 73 547.00 | | 66 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 418.00 | 203 052.00 | | 147 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 673.00 | 637 070.00 | | 534 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 418.00 | | | 147 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 505 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 822.00 | -22 769.00 | | -39 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 243.00 | 500 816.00 | | 506 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 008.00 | 420 064.00 | | 433 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 236.00 | 80 752.00 | | 73 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 291.00 | | 3 434.00 | 249 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 251 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 17 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 680.00 | | | 224 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 596.00 | | 2 968.00 | 15 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | 465.00 | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 145.00 | 40 685.00 | 1 499.00 | 125 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 872.00 | 36 936.00 | | 113 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | 3 749.00 | 1 499.00 | 11 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
UX Autres créances clients | 279 313.00 | 279 313.00 | | 279 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 032.00 | 346 567.00 | 9 465.00 | 356 032.00 |
VW T.V.A. | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |