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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 831.00 | 919.00 | 1 750.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 765.00 | 24 831.00 | 16 934.00 | 41 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
072 Créances – Autres | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
084 Disponibilités | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
110 Total général Actif | 151 157.00 | 24 831.00 | 126 326.00 | 151 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 477.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 996.00 | | | 996.00 |
242 Autres charges externes. | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 391.00 | | | -3 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
252 Charges sociales | 286.00 | | | 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 213.00 | | | 106 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 014.00 | | | 14 014.00 |