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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 891.00 | 263 710.00 | 11 181.00 | 274 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 643.00 | 101 682.00 | 52 961.00 | 154 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 594.00 | 373 021.00 | 64 573.00 | 437 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BN En cours de production de biens | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 532.00 | | 259 532.00 | 259 532.00 |
BZ Autres créances | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
CF Disponibilités | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 951.00 | | 391 951.00 | 391 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 546.00 | 373 021.00 | 456 524.00 | 829 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 561.00 | 232 561.00 | | 232 561.00 |
DH Report à nouveau | -55 583.00 | | | -55 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 435.00 | -55 583.00 | | -16 435.00 |
DL TOTAL (I) | 215 544.00 | 231 979.00 | | 215 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 172.00 | 37 039.00 | | 29 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 797.00 | 92 199.00 | | 127 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 011.00 | 67 872.00 | | 69 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 980.00 | 212 110.00 | | 240 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 524.00 | 444 089.00 | | 456 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 089.00 | 183 262.00 | | 220 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 277.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 693.00 | | 6 715.00 | 459 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 813.00 | 437 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 813.00 | 429 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 632.00 | | 6 715.00 | 451 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 514.00 | 13 321.00 | 28 813.00 | 388 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 884.00 | 13 321.00 | 28 813.00 | 380 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 797.00 | 127 797.00 | | 127 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 259 532.00 | | | 259 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 870.00 | 7 979.00 | 20 891.00 | 28 870.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 055.00 | 330 625.00 | 431.00 | 331 055.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 980.00 | 220 089.00 | 20 891.00 | 240 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 3 596.00 | | 2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 395.00 | 10 938.00 | | 18 395.00 |
ST Autres comptes | 113 893.00 | 122 576.00 | | 113 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 915.00 | 57 700.00 | | 58 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 389.00 | 203 872.00 | | 160 389.00 |
YT Sous‐traitance | 190 085.00 | 104 630.00 | | 190 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 101.00 | 79 414.00 | | 149 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | 6 836.00 | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 674.00 | 10 432.00 | | 4 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 618.00 | 123 755.00 | | 134 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 602.00 | 114 242.00 | | 132 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 390.00 | 375 257.00 | | 530 390.00 |