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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 173.00 | 245 242.00 | 24 931.00 | 270 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 174.00 | 101 922.00 | 19 252.00 | 121 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 408.00 | 354 795.00 | 44 613.00 | 399 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 264.00 | | 285 264.00 | 285 264.00 |
BZ Autres créances | 71 619.00 | | 71 619.00 | 71 619.00 |
CF Disponibilités | 233 916.00 | | 233 916.00 | 233 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 491.00 | | 657 491.00 | 657 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 899.00 | 354 795.00 | 702 105.00 | 1 056 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 183.00 | 166 709.00 | | 193 183.00 |
DH Report à nouveau | | -46 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 165.00 | 222 695.00 | | 14 165.00 |
DL TOTAL (I) | 262 348.00 | 398 183.00 | | 262 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 942.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | 1 884.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 849.00 | 153 757.00 | | 315 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 482.00 | 70 579.00 | | 68 482.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 319.00 | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 756.00 | 227 481.00 | | 439 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 105.00 | 625 663.00 | | 702 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 917.00 | 225 597.00 | | 437 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 243.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 417.00 | | 905 417.00 | 905 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 417.00 | | 905 417.00 | 905 417.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 280.00 | 10 696.00 | | 6 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 227 173.00 | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 227 673.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 505.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | 227 169.00 | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 55 889.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 650.00 | 996 427.00 | | 940 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 484.00 | 773 733.00 | | 926 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 165.00 | 222 695.00 | | 14 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 123.00 | 28 106.00 | | 26 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 594.00 | | 27 726.00 | 389 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 912.00 | 399 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 912.00 | 391 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 534.00 | | 27 726.00 | 381 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 504.00 | 13 203.00 | 17 912.00 | 359 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 874.00 | 13 203.00 | 17 912.00 | 351 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 849.00 | 315 849.00 | | 315 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 285 264.00 | 285 264.00 | | 285 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VB T. V. A. | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 495.00 | 359 065.00 | 431.00 | 359 495.00 |
VW T.V.A. | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 917.00 | 437 917.00 | | 437 917.00 |