| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 127.00 | 253 198.00 | 2 929.00 | 256 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 407.00 | 98 675.00 | 26 731.00 | 125 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 594.00 | 359 504.00 | 30 091.00 | 389 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 304.00 | | 193 304.00 | 193 304.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 372 230.00 | | 372 230.00 | 372 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 572.00 | | 595 572.00 | 595 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 167.00 | 359 504.00 | 625 663.00 | 985 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 709.00 | 166 709.00 | | 166 709.00 |
DH Report à nouveau | -46 221.00 | | | -46 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 695.00 | -46 221.00 | | 222 695.00 |
DL TOTAL (I) | 398 183.00 | 175 488.00 | | 398 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 5 008.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 757.00 | 109 549.00 | | 153 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 579.00 | 50 346.00 | | 70 579.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 21.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 481.00 | 166 807.00 | | 227 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 663.00 | 342 295.00 | | 625 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 597.00 | 164 923.00 | | 225 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 247.00 | | 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 965.00 | | 2 949.00 | 397 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 319.00 | 389 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 319.00 | 381 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 904.00 | | 2 949.00 | 389 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 729.00 | 11 094.00 | 11 319.00 | 359 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 099.00 | 11 094.00 | 11 319.00 | 352 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 757.00 | 153 757.00 | | 153 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 193 304.00 | 193 304.00 | | 193 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 571.00 | 208 140.00 | 431.00 | 208 571.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 597.00 | 225 597.00 | | 225 597.00 |