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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 839.00 | 268 875.00 | 12 964.00 | 281 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 309.00 | 111 118.00 | 46 191.00 | 157 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 209.00 | 387 623.00 | 59 586.00 | 447 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BN En cours de production de biens | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 006.00 | | 219 006.00 | 219 006.00 |
BZ Autres créances | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
CF Disponibilités | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 745.00 | | 397 745.00 | 397 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 953.00 | 387 623.00 | 457 330.00 | 844 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 561.00 | 232 561.00 | | 232 561.00 |
DH Report à nouveau | -72 017.00 | -55 583.00 | | -72 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 340.00 | -16 435.00 | | -10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 205 204.00 | 215 544.00 | | 205 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 165.00 | 29 172.00 | | 21 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 043.00 | 127 797.00 | | 154 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 919.00 | 69 011.00 | | 61 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 127.00 | 240 980.00 | | 252 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 330.00 | 456 524.00 | | 457 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 265.00 | 220 089.00 | | 239 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 302.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 594.00 | | 9 932.00 | 437 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 447 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 439 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 534.00 | | 9 932.00 | 429 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 021.00 | 14 601.00 | | 373 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 391.00 | 14 601.00 | | 365 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 043.00 | 154 043.00 | | 154 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 219 006.00 | | | 219 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 906.00 | 8 045.00 | 12 862.00 | 20 906.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 878.00 | 287 448.00 | 431.00 | 287 878.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 127.00 | 239 265.00 | 12 862.00 | 252 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 2 521.00 | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 606.00 | 18 395.00 | | 11 606.00 |
ST Autres comptes | 113 000.00 | 113 893.00 | | 113 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 369.00 | 58 915.00 | | 59 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 043.00 | 160 389.00 | | 104 043.00 |
YT Sous‐traitance | 175 290.00 | 190 085.00 | | 175 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 101.00 | 149 101.00 | | 145 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 470.00 | 2 153.00 | | 9 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 967.00 | 4 674.00 | | 11 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 657.00 | 134 618.00 | | 169 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 625.00 | 132 602.00 | | 134 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 366.00 | 530 390.00 | | 504 366.00 |