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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 177.00 | 256 670.00 | 6 507.00 | 263 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 072.00 | 82 600.00 | 34 472.00 | 117 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 310.00 | 346 900.00 | 41 410.00 | 388 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 766.00 | | 225 766.00 | 225 766.00 |
BZ Autres créances | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CF Disponibilités | 161 957.00 | | 161 957.00 | 161 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 666.00 | | 460 666.00 | 460 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 975.00 | 346 900.00 | 502 075.00 | 848 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 561.00 | 232 561.00 | | 232 561.00 |
DH Report à nouveau | -82 358.00 | -72 017.00 | | -82 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 505.00 | -10 340.00 | | 66 505.00 |
DL TOTAL (I) | 271 709.00 | 205 204.00 | | 271 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 126.00 | 21 165.00 | | 13 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 686.00 | 154 043.00 | | 133 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 555.00 | 61 919.00 | | 68 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 367.00 | 252 127.00 | | 230 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 075.00 | 457 330.00 | | 502 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 607.00 | 239 265.00 | | 225 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 258.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 209.00 | | | 447 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 899.00 | 388 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 899.00 | 380 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 148.00 | | | 439 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 623.00 | 17 591.00 | 58 314.00 | 387 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 993.00 | 17 591.00 | 58 314.00 | 379 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 686.00 | 133 686.00 | | 133 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 225 766.00 | 225 766.00 | | 225 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 872.00 | 8 112.00 | 4 760.00 | 12 872.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 622.00 | 290 192.00 | 431.00 | 290 622.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 367.00 | 225 607.00 | 4 760.00 | 230 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 2 497.00 | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 614.00 | 11 606.00 | | 20 614.00 |
ST Autres comptes | 87 290.00 | 113 000.00 | | 87 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 180.00 | 59 369.00 | | 59 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 392.00 | 104 043.00 | | 75 392.00 |
YT Sous‐traitance | 178 555.00 | 175 290.00 | | 178 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 090.00 | 145 101.00 | | 79 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 017.00 | 9 470.00 | | 8 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 842.00 | 11 967.00 | | 9 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 808.00 | 169 657.00 | | 122 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 858.00 | 134 625.00 | | 115 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 728.00 | 504 366.00 | | 424 728.00 |