| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 892.00 | 20 790.00 | 4 102.00 | 24 892.00 |
AP Constructions | 3 805.00 | 3 797.00 | 8.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 466 773.00 | 12 837 094.00 | 9 629 679.00 | 22 466 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 547 422.00 | 12 861 681.00 | 9 685 741.00 | 22 547 422.00 |
BT Marchandises | 207 293.00 | | 207 293.00 | 207 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 636.00 | 342 073.00 | 1 782 563.00 | 2 124 636.00 |
BZ Autres créances | 1 082 681.00 | | 1 082 681.00 | 1 082 681.00 |
CF Disponibilités | 251 525.00 | | 251 525.00 | 251 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 133.00 | 342 073.00 | 3 391 061.00 | 3 733 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 280 555.00 | 13 203 754.00 | 13 076 801.00 | 26 280 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
DH Report à nouveau | -284 798.00 | -502 136.00 | | -284 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 340.00 | 217 338.00 | | 109 340.00 |
DK Provisions réglementées | 1 130 628.00 | 1 225 231.00 | | 1 130 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 462.00 | 2 084 726.00 | | 2 099 462.00 |
DP Provisions pour risques | 37 475.00 | 43 666.00 | | 37 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 475.00 | 43 666.00 | | 37 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 792 505.00 | 6 492 252.00 | | 8 792 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 934.00 | 65 424.00 | | 114 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 824.00 | 100 653.00 | | 9 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 605.00 | 3 601 696.00 | | 1 816 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 961.00 | 185 740.00 | | 127 961.00 |
EA Autres dettes | 31 219.00 | 45 168.00 | | 31 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 939 864.00 | 10 490 934.00 | | 10 939 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 801.00 | 12 619 326.00 | | 13 076 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 497 093.00 | 6 999 347.00 | | 6 497 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 856 858.00 | | 6 856 858.00 | 6 856 858.00 |
FG Production vendue services | 7 093 089.00 | | 7 093 089.00 | 7 093 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 949 948.00 | | 13 949 948.00 | 13 949 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 257 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 061 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 475.00 | |
GE Autres charges | | | 89 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 912 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 525.00 | 4 775.00 | | 13 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 11 583.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332 496.00 | 1 729 732.00 | | 1 332 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 809.00 | 373 268.00 | | 377 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710 383.00 | 2 114 582.00 | | 1 710 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | 2 377.00 | | 3 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 418.00 | 785 772.00 | | 578 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 206.00 | 283 858.00 | | 283 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 218.00 | 1 072 007.00 | | 865 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845 165.00 | 1 042 575.00 | | 845 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 990 266.00 | 10 896 878.00 | | 15 990 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 880 926.00 | 10 679 540.00 | | 15 880 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 340.00 | 217 338.00 | | 109 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 863.00 | 430 546.00 | | 396 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 297 279.00 | | 6 580 306.00 | 19 297 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330 163.00 | 22 547 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330 163.00 | 22 470 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 168.00 | | 4 860.00 | 70 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 225 306.00 | | 6 575 435.00 | 19 225 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | 11.00 | 1 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 963 938.00 | 3 649 489.00 | 2 751 746.00 | 11 963 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 657.00 | 4 133.00 | | 16 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947 281.00 | 3 645 356.00 | 2 751 746.00 | 11 947 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 225 231.00 | 283 206.00 | 377 809.00 | 1 225 231.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 666.00 | 37 475.00 | 43 666.00 | 43 666.00 |
6T Sur comptes clients | 317 947.00 | 109 263.00 | 85 137.00 | 317 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 947.00 | 109 263.00 | 85 137.00 | 317 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 844.00 | 429 944.00 | 506 613.00 | 1 586 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 738.00 | 128 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 206.00 | 377 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 605.00 | 1 816 605.00 | | 1 816 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 015.00 | | | 1 709 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 621.00 | | | 415 621.00 |
VB T. V. A. | 370 230.00 | | | 370 230.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 741 164.00 | 4 308 217.00 | 4 432 947.00 | 8 741 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 803 241.00 | | | 6 803 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554 330.00 | | | 4 554 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 852.00 | 3 256 185.00 | 667.00 | 3 256 852.00 |
VW T.V.A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 040.00 | 6 497 093.00 | 4 432 947.00 | 10 930 040.00 |