| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 954.00 | 25 180.00 | 774.00 | 25 954.00 |
AP Constructions | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 310 160.00 | 13 219 689.00 | 10 090 471.00 | 23 310 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 409 986.00 | 13 248 674.00 | 10 161 311.00 | 23 409 986.00 |
BT Marchandises | 252 607.00 | | 252 607.00 | 252 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 152.00 | 412 823.00 | 2 955 329.00 | 3 368 152.00 |
BZ Autres créances | 798 168.00 | | 798 168.00 | 798 168.00 |
CF Disponibilités | 325 175.00 | | 325 175.00 | 325 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 996.00 | 412 823.00 | 4 366 174.00 | 4 778 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 188 982.00 | 13 661 497.00 | 14 527 485.00 | 28 188 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
DH Report à nouveau | -175 458.00 | -284 798.00 | | -175 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 095.00 | 109 340.00 | | 58 095.00 |
DK Provisions réglementées | 802 148.00 | 1 130 628.00 | | 802 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 077.00 | 2 099 462.00 | | 1 829 077.00 |
DP Provisions pour risques | 38 097.00 | 37 475.00 | | 38 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 097.00 | 37 475.00 | | 38 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 947 656.00 | 8 792 505.00 | | 8 947 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 788.00 | 114 934.00 | | 149 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 507.00 | 9 824.00 | | 11 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 189.00 | 1 816 605.00 | | 3 414 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 031.00 | 127 961.00 | | 100 031.00 |
EA Autres dettes | 35 835.00 | 31 219.00 | | 35 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305.00 | 46 816.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 660 311.00 | 10 939 864.00 | | 12 660 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 527 485.00 | 13 076 801.00 | | 14 527 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 690 490.00 | 6 497 093.00 | | 7 690 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 891.00 | 51 341.00 | | 82 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 730 076.00 | | 11 730 076.00 | 11 730 076.00 |
FG Production vendue services | 7 676 875.00 | | 7 676 875.00 | 7 676 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 406 951.00 | | 19 406 951.00 | 19 406 951.00 |
FM Production stockée | | | -207 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 439 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 785 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 367.00 | |
GE Autres charges | | | 109 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 048 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 955.00 | 7 114.00 | | 5 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 795.00 | 13 525.00 | | 6 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815.00 | 78.00 | | 4 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 120.00 | 1 332 496.00 | | 1 499 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 014.00 | 377 809.00 | | 635 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138 949.00 | 1 710 383.00 | | 2 138 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 837.00 | 3 594.00 | | 4 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105 878.00 | 578 418.00 | | 1 105 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 533.00 | 283 206.00 | | 306 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 248.00 | 865 218.00 | | 1 417 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 701.00 | 845 165.00 | | 721 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 556.00 | 15 990 266.00 | | 21 588 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 530 461.00 | 15 880 926.00 | | 21 530 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 095.00 | 109 340.00 | | 58 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 252.00 | 396 863.00 | | 359 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 547 422.00 | | 5 539 916.00 | 22 547 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 677 352.00 | 23 409 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 677 352.00 | 23 332 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 028.00 | | 1 062.00 | 75 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 470 578.00 | | 5 538 842.00 | 22 470 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | 12.00 | 1 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 861 681.00 | 3 958 468.00 | 3 571 475.00 | 12 861 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 790.00 | 4 390.00 | | 20 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 840 891.00 | 3 954 078.00 | 3 571 475.00 | 12 840 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 130 628.00 | 306 533.00 | 635 014.00 | 1 130 628.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 475.00 | 20 367.00 | 19 745.00 | 37 475.00 |
6T Sur comptes clients | 342 073.00 | 177 513.00 | 106 763.00 | 342 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 073.00 | 177 513.00 | 106 763.00 | 342 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510 175.00 | 504 413.00 | 761 522.00 | 1 510 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 880.00 | 126 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 533.00 | 635 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 788.00 | 149 788.00 | | 149 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 189.00 | 3 414 189.00 | | 3 414 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 535.00 | | | 2 866 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 617.00 | | | 501 617.00 |
VB T. V. A. | 118 407.00 | | | 118 407.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 864 765.00 | 3 906 451.00 | 4 958 314.00 | 8 864 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 424 595.00 | | | 5 424 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300 994.00 | | | 5 300 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 224.00 | 4 197 557.00 | 667.00 | 4 198 224.00 |
VW T.V.A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 648 804.00 | 7 690 490.00 | 4 958 314.00 | 12 648 804.00 |