| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 685.00 | 24 387.00 | 298.00 | 24 685.00 |
AP Constructions | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 184 529.00 | 15 340 320.00 | 15 844 209.00 | 31 184 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 294 643.00 | 15 368 512.00 | 15 926 132.00 | 31 294 643.00 |
BT Marchandises | 531 880.00 | | 531 880.00 | 531 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 817.00 | 263 147.00 | 2 136 670.00 | 2 399 817.00 |
BZ Autres créances | 762 011.00 | | 762 011.00 | 762 011.00 |
CF Disponibilités | 1 520 140.00 | | 1 520 140.00 | 1 520 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 941.00 | 263 147.00 | 5 004 794.00 | 5 267 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 562 584.00 | 15 631 658.00 | 20 930 926.00 | 36 562 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
DH Report à nouveau | -261 476.00 | -117 363.00 | | -261 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 040.00 | -144 112.00 | | -431 040.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183 131.00 | 987 278.00 | | 1 183 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 909.00 | 1 870 096.00 | | 1 634 909.00 |
DP Provisions pour risques | 13 433.00 | 18 889.00 | | 13 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 433.00 | 18 889.00 | | 13 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 415 503.00 | 14 631 339.00 | | 17 415 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 677.00 | 223 134.00 | | 316 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 259.00 | 14 921.00 | | 53 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 805.00 | 2 982 463.00 | | 1 151 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 289.00 | 122 537.00 | | 226 289.00 |
EA Autres dettes | 100 735.00 | 38 354.00 | | 100 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 316.00 | 32 625.00 | | 18 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 282 584.00 | 18 045 374.00 | | 19 282 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 930 926.00 | 19 934 358.00 | | 20 930 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186 522.00 | 10 165 966.00 | | 9 186 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 144 253.00 | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 984 090.00 | | 10 984 090.00 | 10 984 090.00 |
FG Production vendue services | 8 753 085.00 | | 8 753 085.00 | 8 753 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 737 175.00 | | 19 737 175.00 | 19 737 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 104 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 355 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 933.00 | |
GE Autres charges | | | 186 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 844 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 101.00 | 43 293.00 | | 7 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 532.00 | 13 736.00 | | 13 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 630.00 | 904.00 | | 22 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 314.00 | 1 394 926.00 | | 1 556 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 927.00 | 191 588.00 | | 304 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883 871.00 | 1 587 418.00 | | 1 883 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | 1 141.00 | | 2 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987 534.00 | 846 761.00 | | 987 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 780.00 | 376 719.00 | | 500 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 631.00 | 1 224 621.00 | | 1 490 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 239.00 | 362 797.00 | | 393 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 996 098.00 | 18 163 205.00 | | 21 996 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 427 138.00 | 18 307 317.00 | | 22 427 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 040.00 | -144 112.00 | | -431 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 619 784.00 | | 8 206 710.00 | 27 619 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 531 850.00 | 31 294 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 74 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530 050.00 | 31 217 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 541 321.00 | | 8 206 701.00 | 27 541 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 9.00 | 1 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 110 417.00 | 5 802 412.00 | 3 544 317.00 | 13 110 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 656.00 | 531.00 | 1 800.00 | 25 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 084 762.00 | 5 801 881.00 | 3 542 517.00 | 13 084 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 987 278.00 | 500 780.00 | 304 927.00 | 987 278.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 889.00 | 11 933.00 | 17 389.00 | 18 889.00 |
6T Sur comptes clients | 441 986.00 | 59 483.00 | 238 322.00 | 441 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 986.00 | 59 483.00 | 238 322.00 | 441 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 153.00 | 572 196.00 | 560 638.00 | 1 448 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 417.00 | 255 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 780.00 | 304 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 677.00 | 316 677.00 | | 316 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 805.00 | 1 151 805.00 | | 1 151 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 670.00 | 2 070 670.00 | | 2 070 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 147.00 | 329 147.00 | | 329 147.00 |
VB T. V. A. | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 415 503.00 | 6 372 700.00 | 10 042 803.00 | 16 415 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 044 900.00 | | | 8 044 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 116 484.00 | | | 5 116 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 518.00 | 3 209 851.00 | 667.00 | 3 210 518.00 |
VW T.V.A. | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 229 324.00 | 9 186 522.00 | 10 042 803.00 | 19 229 324.00 |