| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 151.00 | 20 479.00 | 1 672.00 | 22 151.00 |
AP Constructions | 5 325.00 | 3 994.00 | 1 331.00 | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 549 850.00 | 18 031 274.00 | 19 518 576.00 | 37 549 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 658 959.00 | 18 055 747.00 | 19 603 212.00 | 37 658 959.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 971.00 | 220 490.00 | 2 841 481.00 | 3 061 971.00 |
BZ Autres créances | 698 230.00 | | 698 230.00 | 698 230.00 |
CF Disponibilités | 1 055 944.00 | | 1 055 944.00 | 1 055 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 876.00 | 220 490.00 | 4 672 386.00 | 4 892 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 551 835.00 | 18 276 237.00 | 24 275 598.00 | 42 551 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
DH Report à nouveau | -692 515.00 | -261 476.00 | | -692 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 085.00 | -431 040.00 | | 219 085.00 |
DK Provisions réglementées | 1 127 706.00 | 1 183 131.00 | | 1 127 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 568.00 | 1 634 909.00 | | 1 798 568.00 |
DP Provisions pour risques | 25 516.00 | 13 433.00 | | 25 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 516.00 | 13 433.00 | | 25 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 673 678.00 | 17 415 503.00 | | 19 673 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 207.00 | 316 677.00 | | 413 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 795.00 | 53 259.00 | | 35 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 255.00 | 1 151 805.00 | | 2 017 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 496.00 | 226 289.00 | | 253 496.00 |
EA Autres dettes | 58 083.00 | 100 735.00 | | 58 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 451 514.00 | 19 282 584.00 | | 22 451 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 275 598.00 | 20 930 926.00 | | 24 275 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 018 569.00 | 9 186 522.00 | | 11 018 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | 1 000 000.00 | | 1 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 144.00 | | 911 144.00 | 911 144.00 |
FG Production vendue services | 9 964 603.00 | | 9 964 603.00 | 9 964 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 875 746.00 | | 10 875 746.00 | 10 875 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 308 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 016.00 | |
GE Autres charges | | | 99 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 046 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 350.00 | 7 101.00 | | 44 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 155.00 | 13 532.00 | | 23 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 961.00 | 22 630.00 | | 6 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170 452.00 | 1 556 314.00 | | 2 170 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 231.00 | 304 927.00 | | 261 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438 644.00 | 1 883 871.00 | | 2 438 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 318.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176 728.00 | 987 534.00 | | 1 176 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 806.00 | 500 780.00 | | 205 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 641.00 | 1 490 631.00 | | 1 382 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056 003.00 | 393 239.00 | | 1 056 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 754 263.00 | 21 996 098.00 | | 13 754 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 535 178.00 | 22 427 138.00 | | 13 535 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 085.00 | -431 040.00 | | 219 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 294 643.00 | | 11 623 424.00 | 31 294 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259 109.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 539.00 | 72 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 254 570.00 | 37 584 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 821.00 | | 2 005.00 | 74 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 217 972.00 | | 11 621 410.00 | 31 217 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | 9.00 | 1 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 368 512.00 | 6 769 616.00 | 4 082 380.00 | 15 368 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 387.00 | 631.00 | 4 539.00 | 24 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 344 125.00 | 6 768 984.00 | 4 077 841.00 | 15 344 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 183 131.00 | 205 806.00 | 261 231.00 | 1 183 131.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 433.00 | 24 016.00 | 11 933.00 | 13 433.00 |
6T Sur comptes clients | 263 147.00 | 57 447.00 | 100 104.00 | 263 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 147.00 | 57 447.00 | 100 104.00 | 263 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 711.00 | 287 269.00 | 373 269.00 | 1 459 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 463.00 | 112 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 806.00 | 261 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 207.00 | 413 207.00 | | 413 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 255.00 | 2 017 255.00 | | 2 017 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 097.00 | 2 791 097.00 | | 2 791 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 874.00 | 270 874.00 | | 270 874.00 |
VB T. V. A. | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 672 103.00 | 8 274 953.00 | 11 397 150.00 | 19 672 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 198 072.00 | | | 10 198 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 941 472.00 | | | 6 941 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 692.00 | 3 821 025.00 | 667.00 | 3 821 692.00 |
VW T.V.A. | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 415 719.00 | 11 018 569.00 | 11 397 150.00 | 22 415 719.00 |