| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 485.00 | 25 656.00 | 829.00 | 26 485.00 |
AP Constructions | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 536 376.00 | 13 080 957.00 | 14 455 419.00 | 27 536 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 619 784.00 | 13 110 417.00 | 14 509 367.00 | 27 619 784.00 |
BT Marchandises | 1 135 693.00 | | 1 135 693.00 | 1 135 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 080.00 | 441 986.00 | 2 016 094.00 | 2 458 080.00 |
BZ Autres créances | 1 582 887.00 | | 1 582 887.00 | 1 582 887.00 |
CF Disponibilités | 597 344.00 | | 597 344.00 | 597 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 866 978.00 | 441 986.00 | 5 424 991.00 | 5 866 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 486 761.00 | 13 552 403.00 | 19 934 358.00 | 33 486 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
DH Report à nouveau | -117 363.00 | -175 458.00 | | -117 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 112.00 | 58 095.00 | | -144 112.00 |
DK Provisions réglementées | 987 278.00 | 802 148.00 | | 987 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 096.00 | 1 829 077.00 | | 1 870 096.00 |
DP Provisions pour risques | 18 889.00 | 38 097.00 | | 18 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 889.00 | 38 097.00 | | 18 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 631 339.00 | 8 947 656.00 | | 14 631 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 134.00 | 149 788.00 | | 223 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 921.00 | 11 507.00 | | 14 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 463.00 | 3 414 189.00 | | 2 982 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 537.00 | 100 031.00 | | 122 537.00 |
EA Autres dettes | 38 354.00 | 35 835.00 | | 38 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 625.00 | 1 305.00 | | 32 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 045 374.00 | 12 660 311.00 | | 18 045 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 934 358.00 | 14 527 485.00 | | 19 934 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 165 966.00 | 7 690 490.00 | | 10 165 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144 253.00 | 82 891.00 | | 1 144 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 572 680.00 | | 8 572 680.00 | 8 572 680.00 |
FG Production vendue services | 7 734 421.00 | | 7 734 421.00 | 7 734 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 307 100.00 | | 16 307 100.00 | 16 307 100.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 567 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 409 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 389.00 | |
GE Autres charges | | | 23 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 013 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 293.00 | 5 955.00 | | 43 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 736.00 | 6 795.00 | | 13 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 4 815.00 | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 394 926.00 | 1 499 120.00 | | 1 394 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 588.00 | 635 014.00 | | 191 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587 418.00 | 2 138 949.00 | | 1 587 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 4 837.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846 761.00 | 1 105 878.00 | | 846 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 719.00 | 306 533.00 | | 376 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 621.00 | 1 417 248.00 | | 1 224 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 797.00 | 721 701.00 | | 362 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 163 205.00 | 21 588 556.00 | | 18 163 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 307 317.00 | 21 530 461.00 | | 18 307 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 112.00 | 58 095.00 | | -144 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 963.00 | 359 252.00 | | 97 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 409 986.00 | | 9 657 617.00 | 23 409 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 103.00 | 5 429 717.00 | 27 619 783.00 | 18 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | 5 429 717.00 | 27 541 321.00 | 18 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 090.00 | | 531.00 | 76 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 332 068.00 | | 9 657 072.00 | 23 332 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | 14.00 | 1 828.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 248 674.00 | 4 444 698.00 | 4 582 955.00 | 13 248 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 180.00 | 475.00 | | 25 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 223 494.00 | 4 444 223.00 | 4 582 955.00 | 13 223 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 802 148.00 | 376 719.00 | 191 588.00 | 802 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 097.00 | 17 389.00 | 36 597.00 | 38 097.00 |
6T Sur comptes clients | 412 823.00 | 86 390.00 | 57 226.00 | 412 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 823.00 | 86 390.00 | 57 226.00 | 412 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 067.00 | 480 497.00 | 285 412.00 | 1 253 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 778.00 | 93 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376 719.00 | 191 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 134.00 | 223 134.00 | | 223 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 463.00 | 2 982 463.00 | | 2 982 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 385.00 | 1 915 385.00 | | 1 915 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 695.00 | 542 695.00 | | 542 695.00 |
VB T. V. A. | 845 784.00 | 845 784.00 | | 845 784.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144 253.00 | 1 144 253.00 | | 1 144 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 487 087.00 | 5 622 600.00 | 7 864 487.00 | 13 487 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 160 597.00 | | | 10 160 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538 275.00 | | | 5 538 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 866.00 | 82 866.00 | | 82 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 011.00 | 4 091 343.00 | 667.00 | 4 092 011.00 |
VW T.V.A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 030 453.00 | 10 165 966.00 | 7 864 487.00 | 18 030 453.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |