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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 315.00 | 1 675.00 | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 131.00 | 469.00 | 600.00 |
AP Constructions | 42 397.00 | 10 051.00 | 32 345.00 | 42 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 391.00 | 19 411.00 | 37 980.00 | 57 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 277.00 | 6 369.00 | 6 908.00 | 13 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 537.00 | 36 277.00 | 99 260.00 | 135 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 878.00 | | 510 878.00 | 510 878.00 |
BZ Autres créances | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
CF Disponibilités | 338 381.00 | | 338 381.00 | 338 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 024.00 | | 965 024.00 | 965 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 561.00 | 36 277.00 | 1 064 284.00 | 1 100 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 185 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 681.00 | 131 881.00 | | 149 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 699.00 | 32 800.00 | | 32 699.00 |
DL TOTAL (I) | 432 706.00 | 400 006.00 | | 432 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 565.00 | 32 509.00 | | 21 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 700.00 | 405 013.00 | | 419 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 999.00 | 321 350.00 | | 189 999.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 67 193.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 578.00 | 826 065.00 | | 631 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 284.00 | 1 226 071.00 | | 1 064 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 578.00 | 826 065.00 | | 631 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 673 675.00 | | 3 673 675.00 | 3 673 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 675.00 | | 3 673 675.00 | 3 673 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | 15 103.00 | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 15 103.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 526.00 | 192 880.00 | | -3 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 148.00 | | 6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 331.00 | 4 110 196.00 | | 3 686 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 631.00 | 4 077 395.00 | | 3 653 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 699.00 | 32 800.00 | | 32 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 550.00 | 6 851.00 | | 2 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 432.00 | 15 846.00 | | 20 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 370.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 355.00 | 15 476.00 | | 20 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 700.00 | 419 700.00 | | 419 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
UX Autres créances clients | 510 878.00 | | | 510 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 025.00 | 623 143.00 | 19 882.00 | 643 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 578.00 | 631 578.00 | | 631 578.00 |