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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 111.00 | 879.00 | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 240.00 | 360.00 | 600.00 |
AP Constructions | 42 397.00 | 18 531.00 | 23 866.00 | 42 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 391.00 | 41 005.00 | 16 386.00 | 57 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 698.00 | 13 853.00 | 12 844.00 | 26 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 811.00 | 74 740.00 | 72 071.00 | 146 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 570.00 | 67 487.00 | 991 084.00 | 1 058 570.00 |
BZ Autres créances | 106 543.00 | | 106 543.00 | 106 543.00 |
CF Disponibilités | 91 945.00 | | 91 945.00 | 91 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 555.00 | 67 487.00 | 1 215 068.00 | 1 282 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 366.00 | 142 227.00 | 1 287 140.00 | 1 429 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 033.00 | 182 381.00 | | 233 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 855.00 | 100 652.00 | | 21 855.00 |
DL TOTAL (I) | 505 213.00 | 533 358.00 | | 505 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 949.00 | 7 217.00 | | 42 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 249.00 | 497 471.00 | | 450 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 083.00 | 183 676.00 | | 188 083.00 |
EA Autres dettes | 100 646.00 | 108 739.00 | | 100 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 927.00 | 797 103.00 | | 781 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 140.00 | 1 330 460.00 | | 1 287 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 556.00 | | 11 255.00 | 139 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 146 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 572.00 | | 10 913.00 | 115 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 394.00 | | 342.00 | 21 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 267.00 | 19 473.00 | | 55 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 453.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 369.00 | 19 020.00 | | 54 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 249.00 | 450 249.00 | | 450 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 595.00 | 143 595.00 | | 143 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 570.00 | 1 058 570.00 | | 1 058 570.00 |
VP Divers | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 083.00 | 188 083.00 | | 188 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 219.00 | 1 187 483.00 | 17 736.00 | 1 205 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 927.00 | 781 927.00 | | 781 927.00 |