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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 907.00 | 83.00 | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 349.00 | 251.00 | 600.00 |
AP Constructions | 42 397.00 | 27 010.00 | 15 387.00 | 42 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 571.00 | 53 656.00 | 2 915.00 | 56 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 708.00 | 32 093.00 | 61 615.00 | 93 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 666.00 | 115 015.00 | 200 650.00 | 315 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 942.00 | | 1 107 942.00 | 1 107 942.00 |
BZ Autres créances | 133 165.00 | | 133 165.00 | 133 165.00 |
CF Disponibilités | 619 425.00 | | 619 425.00 | 619 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 966.00 | | 1 870 966.00 | 1 870 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 631.00 | 115 015.00 | 2 071 616.00 | 2 186 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 244.00 | 254 888.00 | | 309 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 867.00 | 54 356.00 | | 32 867.00 |
DL TOTAL (I) | 592 436.00 | 559 569.00 | | 592 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 006.00 | 39 528.00 | | 40 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 849.00 | 496 952.00 | | 798 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 422.00 | 198 319.00 | | 188 422.00 |
EA Autres dettes | 245 645.00 | 163 106.00 | | 245 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 181.00 | 897 904.00 | | 1 479 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 616.00 | 1 457 473.00 | | 2 071 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 181.00 | 897 904.00 | | 1 279 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 965 692.00 | | 4 965 692.00 | 4 965 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 692.00 | | 4 965 692.00 | 4 965 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 587.00 | 5 975.00 | | 4 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 4 510.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 692.00 | 26 671.00 | | 43 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 208.00 | 26 671.00 | | 46 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 208.00 | -22 161.00 | | -30 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 27 318.00 | | 10 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 072.00 | 3 720 043.00 | | 4 997 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 206.00 | 3 665 686.00 | | 4 964 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 867.00 | 54 356.00 | | 32 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 067.00 | | 59 947.00 | 264 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 349.00 | 315 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 349.00 | 192 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 207.00 | | 56 817.00 | 144 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 270.00 | | 3 130.00 | 117 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 247.00 | 25 601.00 | 5 833.00 | 95 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 453.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 443.00 | 25 148.00 | 5 833.00 | 93 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 849.00 | 798 849.00 | | 798 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 422.00 | 188 422.00 | | 188 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 646.00 | 245 646.00 | | 245 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 400.00 | 101 920.00 | 18 480.00 | 120 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 942.00 | 1 107 942.00 | | 1 107 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 941.00 | 1 353 461.00 | 18 480.00 | 1 371 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 181.00 | 1 279 181.00 | | 1 479 181.00 |