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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 403.00 | 197.00 | 600.00 |
AP Constructions | 42 397.00 | 31 250.00 | 11 147.00 | 42 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 877.00 | 54 494.00 | 150 383.00 | 204 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 818.00 | | 121 818.00 | 121 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 418.00 | 142 874.00 | 283 544.00 | 426 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 949.00 | | 1 820 949.00 | 1 820 949.00 |
BZ Autres créances | 208 909.00 | | 208 909.00 | 208 909.00 |
CF Disponibilités | 632 651.00 | | 632 651.00 | 632 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 237.00 | | 2 669 237.00 | 2 669 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 655.00 | 142 874.00 | 2 952 781.00 | 3 095 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 111.00 | 309 244.00 | | 342 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 080.00 | 32 867.00 | | 58 080.00 |
DL TOTAL (I) | 650 516.00 | 592 436.00 | | 650 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 778.00 | 200 000.00 | | 180 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 40 006.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 402.00 | 798 849.00 | | 1 501 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 139.00 | 188 422.00 | | 520 139.00 |
EA Autres dettes | 96 464.00 | 245 645.00 | | 96 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 476.00 | 6 258.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 265.00 | 1 479 181.00 | | 2 302 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 781.00 | 2 071 616.00 | | 2 952 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 148.00 | 1 279 181.00 | | 2 161 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 666.00 | | 112 587.00 | 315 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 426 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 302 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 676.00 | | 111 169.00 | 192 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 400.00 | | 1 418.00 | 120 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 015.00 | 29 694.00 | 1 834.00 | 115 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 137.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 759.00 | 29 556.00 | 1 834.00 | 112 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 402.00 | 1 501 402.00 | | 1 501 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 139.00 | 520 139.00 | | 520 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 465.00 | 96 465.00 | | 96 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 818.00 | | 121 818.00 | 121 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 949.00 | 1 820 949.00 | | 1 820 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 778.00 | 39 661.00 | 141 116.00 | 180 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 909.00 | 208 909.00 | | 208 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 403.00 | 2 036 586.00 | 121 818.00 | 2 158 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 266.00 | 2 161 149.00 | 141 116.00 | 2 302 266.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |