| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 509.00 | 481.00 | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 294.00 | 306.00 | 600.00 |
AP Constructions | 42 397.00 | 22 770.00 | 19 626.00 | 42 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 391.00 | 49 250.00 | 8 142.00 | 57 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 420.00 | 21 424.00 | 22 996.00 | 44 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 067.00 | 95 247.00 | 168 820.00 | 264 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 857.00 | | 833 857.00 | 833 857.00 |
BZ Autres créances | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
CF Disponibilités | 368 739.00 | | 368 739.00 | 368 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 653.00 | | 1 288 653.00 | 1 288 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 720.00 | 95 247.00 | 1 457 473.00 | 1 552 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 888.00 | 233 033.00 | | 254 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 356.00 | 21 855.00 | | 54 356.00 |
DL TOTAL (I) | 559 569.00 | 505 213.00 | | 559 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 528.00 | 42 949.00 | | 39 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 952.00 | 450 249.00 | | 496 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 319.00 | 188 083.00 | | 198 319.00 |
EA Autres dettes | 163 106.00 | 100 646.00 | | 163 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 904.00 | 781 927.00 | | 897 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 473.00 | 1 287 140.00 | | 1 457 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 635 301.00 | | 3 635 301.00 | 3 635 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 301.00 | | 3 635 301.00 | 3 635 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 624.00 | |
GE Autres charges | | | 71 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 510.00 | 150 260.00 | | 4 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 510.00 | 150 260.00 | | 4 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 671.00 | 2 939.00 | | 26 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671.00 | 2 939.00 | | 26 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 161.00 | 147 321.00 | | -22 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 318.00 | 29 601.00 | | 27 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 043.00 | 3 380 967.00 | | 3 720 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 686.00 | 3 359 112.00 | | 3 665 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 356.00 | 21 855.00 | | 54 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 811.00 | | 117 373.00 | 146 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 264 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 144 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 485.00 | | 17 839.00 | 126 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | 99 534.00 | 17 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 740.00 | 20 624.00 | 117.00 | 74 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 453.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 389.00 | 20 171.00 | 117.00 | 73 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 952.00 | 496 952.00 | | 496 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 319.00 | 198 319.00 | | 198 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
UX Autres créances clients | 833 857.00 | 833 857.00 | | 833 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 184.00 | 919 914.00 | 117 270.00 | 1 037 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 904.00 | 897 904.00 | | 897 904.00 |