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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 2 489.00 | 692.00 | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 287.00 | 439 462.00 | 14 824.00 | 454 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 718.00 | 113 976.00 | 741.00 | 114 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 447.00 | 555 929.00 | 144 518.00 | 700 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 206.00 | | 147 206.00 | 147 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
BT Marchandises | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 732.00 | | 277 732.00 | 277 732.00 |
BZ Autres créances | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 709.00 | 929.00 | 466 780.00 | 467 709.00 |
CF Disponibilités | 239 813.00 | | 239 813.00 | 239 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 475.00 | 929.00 | 1 263 546.00 | 1 264 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 923.00 | 556 858.00 | 1 408 064.00 | 1 964 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DG Autres réserves | 858 722.00 | | | 858 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 964.00 | | | 140 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 371.00 | | | 1 043 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 116.00 | | | 207 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 693.00 | | | 364 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 064.00 | | | 1 408 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 693.00 | | | 364 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 848.00 | | 45 449.00 | 698 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 850.00 | 700 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 850.00 | 569 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 193.00 | | 850.00 | 118 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 256.00 | | 44 599.00 | 568 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 880.00 | 14 048.00 | | 541 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 157.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 548.00 | 13 891.00 | | 539 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 929.00 | | |
UG ‐ Financières | | 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 116.00 | 207 116.00 | | 207 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 277 732.00 | | | 277 732.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 632.00 | 331 233.00 | 12 399.00 | 343 632.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 693.00 | 364 693.00 | | 364 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
ST Autres comptes | 143 111.00 | | | 143 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
YT Sous‐traitance | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 201.00 | | | 373 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 394.00 | | | 289 394.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 443.00 | | | 277 443.00 |