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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 2 702.00 | 479.00 | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 467.00 | 451 973.00 | 19 494.00 | 471 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 302.00 | 114 298.00 | 3 003.00 | 117 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 102.00 | 568 974.00 | 152 128.00 | 721 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 376.00 | | 139 376.00 | 139 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 904.00 | | 96 904.00 | 96 904.00 |
BT Marchandises | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
BZ Autres créances | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 220.00 | 970.00 | 500 250.00 | 501 220.00 |
CF Disponibilités | 304 501.00 | | 304 501.00 | 304 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 581.00 | 970.00 | 1 305 611.00 | 1 306 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 683.00 | 569 944.00 | 1 457 740.00 | 2 027 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DG Autres réserves | 899 686.00 | | | 899 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 756.00 | | | 151 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 127.00 | | | 1 095 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 007.00 | | | 231 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 612.00 | | | 362 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 740.00 | | | 1 457 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 612.00 | | | 362 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 447.00 | | 20 654.00 | 700 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 005.00 | | 20 654.00 | 569 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 929.00 | 13 044.00 | | 555 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 212.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 439.00 | 12 832.00 | | 553 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 929.00 | 970.00 | 929.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | 970.00 | 929.00 | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 970.00 | 929.00 | 929.00 |
UG ‐ Financières | | 970.00 | 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 007.00 | 231 007.00 | | 231 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 184 327.00 | | | 184 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
VP Divers | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 238.00 | 253 839.00 | 12 399.00 | 266 238.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 612.00 | 362 612.00 | | 362 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
ST Autres comptes | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
YT Sous‐traitance | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 246.00 | | | 344 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 586.00 | | | 271 586.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 125.00 | | | 262 125.00 |