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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 127.00 | 54.00 | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 791.00 | 468 645.00 | 46 146.00 | 514 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 080.00 | 117 772.00 | 6 307.00 | 124 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 466.00 | 589 544.00 | 180 921.00 | 770 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 218.00 | | 163 218.00 | 163 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
BT Marchandises | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 394.00 | | 265 394.00 | 265 394.00 |
BZ Autres créances | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 285.00 | | 493 285.00 | 493 285.00 |
CF Disponibilités | 354 209.00 | | 354 209.00 | 354 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 729.00 | | 1 477 729.00 | 1 477 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 195.00 | 589 544.00 | 1 658 650.00 | 2 248 195.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DG Autres réserves | 960 770.00 | | | 960 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 294.00 | | | 1 141 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 733.00 | | | 424 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 356.00 | | | 517 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 650.00 | | | 1 658 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 356.00 | | | 517 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 437.00 | | 38 028.00 | 732 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 995.00 | | 37 875.00 | 600 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 399.00 | | 152.00 | 12 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 877.00 | 11 667.00 | | 577 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 212.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 963.00 | 11 454.00 | | 574 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 733.00 | 424 733.00 | | 424 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 265 394.00 | 265 394.00 | | 265 394.00 |
VB T. V. A. | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VC Groupe et associés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 109.00 | 348 710.00 | 12 399.00 | 361 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 356.00 | 517 356.00 | | 517 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
ST Autres comptes | 143 657.00 | | | 143 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
YT Sous‐traitance | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 513.00 | | | 421 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 968.00 | | | 307 968.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 921.00 | | | 260 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |