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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 2 914.00 | 267.00 | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 053.00 | 459 673.00 | 18 380.00 | 478 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 942.00 | 115 289.00 | 7 652.00 | 122 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 437.00 | 577 877.00 | 154 560.00 | 732 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 573.00 | | 164 573.00 | 164 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 868.00 | | 72 868.00 | 72 868.00 |
BT Marchandises | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 225.00 | | 334 225.00 | 334 225.00 |
BZ Autres créances | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 391.00 | 9 970.00 | 492 421.00 | 502 391.00 |
CF Disponibilités | 250 437.00 | | 250 437.00 | 250 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 857.00 | 9 970.00 | 1 400 887.00 | 1 410 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 295.00 | 587 847.00 | 1 555 447.00 | 2 143 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DG Autres réserves | 951 443.00 | | | 951 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 326.00 | | | 89 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 454.00 | | | 1 084 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 006.00 | | | 125 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 468.00 | | | 296 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 992.00 | | | 470 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 447.00 | | | 1 555 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 102.00 | | 12 225.00 | 721 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 732 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 600 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 660.00 | | 12 225.00 | 589 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 974.00 | 8 903.00 | | 568 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 212.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 272.00 | 8 690.00 | | 566 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 970.00 | 9 000.00 | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | 9 000.00 | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | 9 000.00 | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 469.00 | 296 469.00 | | 296 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 761.00 | | 16 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 334 225.00 | 334 225.00 | | 334 225.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 336.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 125 006.00 | 125 006.00 | | 125 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 285.00 | 395 886.00 | 12 399.00 | 408 285.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 992.00 | 470 992.00 | | 470 992.00 |