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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 908.00 | 483 336.00 | 34 572.00 | 517 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 913.00 | 132 757.00 | 108 155.00 | 240 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 416.00 | 619 276.00 | 272 140.00 | 891 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
BT Marchandises | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 706.00 | | 264 706.00 | 264 706.00 |
BZ Autres créances | 83 149.00 | | 83 149.00 | 83 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 280.00 | 1 200.00 | 339 080.00 | 340 280.00 |
CF Disponibilités | 457 338.00 | | 457 338.00 | 457 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 534.00 | 1 200.00 | 1 374 334.00 | 1 375 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 951.00 | 620 476.00 | 1 646 474.00 | 2 266 951.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DG Autres réserves | 872 610.00 | | | 872 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 521.00 | | | 173 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 816.00 | | | 1 089 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 335.00 | | | 92 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 111.00 | | | 320 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 658.00 | | | 556 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 474.00 | | | 1 646 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 497.00 | | | 484 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 466.00 | | 121 284.00 | 770 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 891 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 758 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 871.00 | | 120 284.00 | 638 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | 1 000.00 | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 544.00 | 30 065.00 | 334.00 | 589 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 54.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 417.00 | 30 011.00 | 334.00 | 586 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 111.00 | 320 111.00 | | 320 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 264 706.00 | 264 706.00 | | 264 706.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 023.00 | 19 862.00 | 72 161.00 | 92 023.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -92 023.00 | | | -92 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 254.00 | 347 855.00 | 12 399.00 | 360 254.00 |
VW T.V.A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 658.00 | 484 497.00 | 72 161.00 | 556 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
ST Autres comptes | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
YT Sous‐traitance | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 511.00 | | | 347 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 980.00 | | | 259 980.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 564.00 | | | 223 564.00 |