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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
AH Fonds commercial | 314 029.00 | | 314 029.00 | 314 029.00 |
AP Constructions | 75 770.00 | 26 701.00 | 49 069.00 | 75 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 780.00 | 21 836.00 | 19 944.00 | 41 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 827.00 | 52 730.00 | 70 096.00 | 122 827.00 |
BF Prêts | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 704.00 | 132 866.00 | 456 838.00 | 589 704.00 |
BT Marchandises | 254 223.00 | | 254 223.00 | 254 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 440.00 | 113 979.00 | 308 461.00 | 422 440.00 |
BZ Autres créances | 878 894.00 | 176 469.00 | 702 425.00 | 878 894.00 |
CF Disponibilités | 120 727.00 | | 120 727.00 | 120 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 676 284.00 | 290 448.00 | 1 385 836.00 | 1 676 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 988.00 | 423 314.00 | 1 842 674.00 | 2 265 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 522 019.00 | 521 131.00 | | 522 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 094.00 | 888.00 | | 119 094.00 |
DL TOTAL (I) | 795 113.00 | 676 019.00 | | 795 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 466.00 | 319 752.00 | | 419 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 640.00 | 139 747.00 | | 262 640.00 |
EA Autres dettes | 365 455.00 | 345 869.00 | | 365 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 561.00 | 1 102 017.00 | | 1 047 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 674.00 | 1 778 035.00 | | 1 842 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 561.00 | 1 102 017.00 | | 1 047 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 319 802.00 | | 4 319 802.00 | 4 319 802.00 |
FG Production vendue services | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 784.00 | | 4 339 784.00 | 4 339 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 972 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 359.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 325.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 650.00 | 1 304.00 | | 17 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 333.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | 5 637.00 | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 334.00 | 1 794.00 | | 8 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310.00 | 1 794.00 | | 10 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 090.00 | 3 843.00 | | 11 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 532.00 | 4 404 832.00 | | 4 380 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 438.00 | 4 403 943.00 | | 4 261 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 094.00 | 888.00 | | 119 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 154.00 | | | 569 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 369.00 | | | 340 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 639.00 | | | 217 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 383.00 | 58 533.00 | 12 308.00 | 81 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 209.00 | 1 132.00 | | 25 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 174.00 | 57 401.00 | 12 308.00 | 56 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 466.00 | 419 466.00 | | 419 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 455.00 | 365 455.00 | | 365 455.00 |
UP Prêts | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VP Divers | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 292.00 | 1 306 592.00 | 3 700.00 | 1 310 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 561.00 | 1 047 561.00 | | 1 047 561.00 |