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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
AH Fonds commercial | 314 029.00 | | 314 029.00 | 314 029.00 |
AP Constructions | 75 770.00 | 41 222.00 | 34 548.00 | 75 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 630.00 | 34 091.00 | 13 539.00 | 47 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 101.00 | 79 929.00 | 47 173.00 | 127 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
BF Prêts | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 081.00 | 169 814.00 | 495 267.00 | 665 081.00 |
BT Marchandises | 264 010.00 | | 264 010.00 | 264 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 405.00 | 126 446.00 | 497 960.00 | 624 405.00 |
BZ Autres créances | 804 836.00 | 205 977.00 | 598 859.00 | 804 836.00 |
CF Disponibilités | 366 175.00 | | 366 175.00 | 366 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 427.00 | 332 422.00 | 1 727 004.00 | 2 059 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 508.00 | 502 237.00 | 2 222 271.00 | 2 724 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 522 019.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 993.00 | 119 094.00 | | 156 993.00 |
DL TOTAL (I) | 311 012.00 | 795 113.00 | | 311 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 004.00 | | | 401 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 729.00 | 419 466.00 | | 702 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 408.00 | 262 640.00 | | 237 408.00 |
EA Autres dettes | 420 118.00 | 365 455.00 | | 420 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 260.00 | 1 047 561.00 | | 1 911 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 271.00 | 1 842 674.00 | | 2 222 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 943.00 | 1 047 561.00 | | 1 790 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 546 537.00 | | 4 546 537.00 | 4 546 537.00 |
FG Production vendue services | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 442.00 | | 4 563 442.00 | 4 563 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 174 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 17 650.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 21 400.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 472.00 | 8 334.00 | | 8 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 472.00 | 10 310.00 | | 8 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 316.00 | 11 090.00 | | -7 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 699.00 | 34 617.00 | | 55 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 527.00 | 4 380 532.00 | | 4 639 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 534.00 | 4 261 438.00 | | 4 482 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 993.00 | 119 094.00 | | 156 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 704.00 | | 123 029.00 | 589 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 709.00 | 88 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 652.00 | 665 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 317.00 | 326 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 250 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 369.00 | | | 340 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 377.00 | | 10 750.00 | 240 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 958.00 | | 112 279.00 | 8 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 608.00 | 54 600.00 | 14 942.00 | 127 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 341.00 | | 14 317.00 | 26 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 267.00 | 54 600.00 | 625.00 | 101 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 580.00 | | 27 090.00 | 52 580.00 |
6T Sur comptes clients | 113 979.00 | 82 537.00 | 70 070.00 | 113 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 469.00 | 29 508.00 | | 176 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 706.00 | 112 044.00 | 72 780.00 | 295 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 706.00 | 112 044.00 | 72 780.00 | 295 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 044.00 | 70 070.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 729.00 | 702 729.00 | | 702 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 034.00 | 124 034.00 | | 124 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 118.00 | 420 118.00 | | 420 118.00 |
UP Prêts | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 588 950.00 | | | 588 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VB T. V. A. | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 683.00 | 120 317.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 401 004.00 | 401 004.00 | | 401 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 827.00 | | | 754 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 790.00 | 1 431 790.00 | 4 000.00 | 1 435 790.00 |
VW T.V.A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 260.00 | 1 790 943.00 | 120 317.00 | 1 911 260.00 |