| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
AH Fonds commercial | 314 029.00 | | 314 029.00 | 314 029.00 |
AP Constructions | 75 770.00 | 55 744.00 | 20 026.00 | 75 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 630.00 | 43 406.00 | 5 224.00 | 48 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 811.00 | 110 294.00 | 96 517.00 | 206 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
BF Prêts | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 968.00 | 269 494.00 | 521 474.00 | 790 968.00 |
BT Marchandises | 430 607.00 | | 430 607.00 | 430 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 735.00 | 215 194.00 | 439 541.00 | 654 735.00 |
BZ Autres créances | 1 002 573.00 | 206 893.00 | 795 681.00 | 1 002 573.00 |
CF Disponibilités | 170 297.00 | | 170 297.00 | 170 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 213.00 | 422 086.00 | 1 836 126.00 | 2 258 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 181.00 | 691 580.00 | 2 357 601.00 | 3 049 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 157 012.00 | 19.00 | | 157 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 543.00 | 156 993.00 | | 234 543.00 |
DL TOTAL (I) | 545 554.00 | 311 012.00 | | 545 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 317.00 | 150 000.00 | | 120 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 098.00 | 401 004.00 | | 105 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 246.00 | 702 729.00 | | 887 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 700.00 | 237 408.00 | | 244 700.00 |
EA Autres dettes | 454 684.00 | 420 118.00 | | 454 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 046.00 | 1 911 260.00 | | 1 812 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 601.00 | 2 222 271.00 | | 2 357 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 570.00 | 1 790 943.00 | | 1 721 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 965 218.00 | | 5 965 218.00 | 5 965 218.00 |
FG Production vendue services | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986 271.00 | | 5 986 271.00 | 5 986 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 495 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 702.00 | 1 156.00 | | 15 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 226.00 | 1 156.00 | | 19 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 667.00 | 8 472.00 | | 6 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | 8 472.00 | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 536.00 | -7 316.00 | | 12 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 680.00 | 55 699.00 | | 77 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 567.00 | 4 639 527.00 | | 6 087 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853 024.00 | 4 482 534.00 | | 5 853 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 543.00 | 156 993.00 | | 234 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 081.00 | | 137 641.00 | 665 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 623.00 | 133 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 754.00 | 790 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | 326 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 698.00 | 331 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 053.00 | | 1 433.00 | 326 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 501.00 | | 88 408.00 | 250 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 527.00 | | 47 800.00 | 88 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 266.00 | 61 901.00 | 7 698.00 | 167 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 242.00 | 61 901.00 | 7 698.00 | 155 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 549.00 | 45 477.00 | | 2 549.00 |
6T Sur comptes clients | 126 446.00 | 163 933.00 | 75 185.00 | 126 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 977.00 | 916.00 | | 205 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 971.00 | 210 326.00 | 75 185.00 | 334 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 971.00 | 210 326.00 | 75 185.00 | 334 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 849.00 | 75 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 246.00 | 887 246.00 | | 887 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 684.00 | 454 684.00 | | 454 684.00 |
UP Prêts | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 604 750.00 | 604 750.00 | | 604 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VB T. V. A. | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 317.00 | 29 841.00 | 90 476.00 | 120 317.00 |
VI Groupe et associés | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VP Divers | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 979.00 | 934 979.00 | | 934 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 034.00 | 1 705 334.00 | 3 700.00 | 1 709 034.00 |
VW T.V.A. | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 046.00 | 1 721 570.00 | 90 476.00 | 1 812 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 215.00 | 13 219.00 | | 15 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 591.00 | 152 596.00 | | 132 591.00 |
ST Autres comptes | 352 242.00 | 358 830.00 | | 352 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 629.00 | 2 629.00 | | 53 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 526.00 | 7 812.00 | | 11 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 741.00 | 21 031.00 | | 26 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 042.00 | 707 092.00 | | 861 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 031.00 | 570 741.00 | | 716 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 462.00 | 544 055.00 | | 568 462.00 |