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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AH Fonds commercial | 314 029.00 | | 314 029.00 | 314 029.00 |
AP Constructions | 75 770.00 | 70 265.00 | 5 504.00 | 75 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 980.00 | 47 893.00 | 6 087.00 | 53 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 692.00 | 156 739.00 | 130 953.00 | 287 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
BF Prêts | 50 535.00 | 28 226.00 | 22 310.00 | 50 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 869.00 | 311 807.00 | 565 061.00 | 876 869.00 |
BT Marchandises | 365 336.00 | | 365 336.00 | 365 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 469.00 | 232 035.00 | 638 434.00 | 870 469.00 |
BZ Autres créances | 891 793.00 | 191 934.00 | 699 860.00 | 891 793.00 |
CF Disponibilités | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 688.00 | 423 969.00 | 1 838 719.00 | 2 262 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 557.00 | 735 776.00 | 2 403 780.00 | 3 139 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 464.00 | 234 543.00 | | 224 464.00 |
DL TOTAL (I) | 535 475.00 | 545 554.00 | | 535 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 719.00 | 120 317.00 | | 159 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 140.00 | 887 246.00 | | 1 034 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 711.00 | 244 700.00 | | 184 711.00 |
EA Autres dettes | 489 736.00 | 454 684.00 | | 489 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 305.00 | 1 812 046.00 | | 1 868 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 780.00 | 2 357 601.00 | | 2 403 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 191.00 | 1 721 570.00 | | 1 766 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 255 571.00 | | 6 255 571.00 | 6 255 571.00 |
FG Production vendue services | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 689.00 | | 6 279 689.00 | 6 279 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 602 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 681.00 | |
GE Autres charges | | | 6 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 667.00 | 15 702.00 | | 13 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 3 523.00 | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 050.00 | 19 226.00 | | 16 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | 6 667.00 | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 6 689.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 806.00 | 12 536.00 | | 13 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 516.00 | 77 680.00 | | 80 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 990.00 | 6 087 567.00 | | 6 413 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 527.00 | 5 853 024.00 | | 6 189 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 464.00 | 234 543.00 | | 224 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 968.00 | | 108 472.00 | 790 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 490.00 | 136 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 571.00 | 876 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 340.00 | 322 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 741.00 | 417 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 053.00 | | | 326 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 211.00 | | 92 972.00 | 331 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 704.00 | | 15 500.00 | 133 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 468.00 | 72 194.00 | 10 081.00 | 221 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 024.00 | | 3 340.00 | 12 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 444.00 | 72 194.00 | 6 741.00 | 209 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 026.00 | | 19 800.00 | 48 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 146 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 215 194.00 | 97 681.00 | 80 839.00 | 215 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 893.00 | | 14 959.00 | 206 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 112.00 | 97 681.00 | 115 598.00 | 470 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 112.00 | 97 681.00 | 115 598.00 | 470 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 681.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 19 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 140.00 | 1 034 140.00 | | 1 034 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 736.00 | 489 736.00 | | 489 736.00 |
UP Prêts | 50 535.00 | 38 419.00 | 12 116.00 | 50 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 793 911.00 | 793 911.00 | | 793 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
VB T. V. A. | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
VC Groupe et associés | 806 972.00 | 806 972.00 | | 806 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 719.00 | 57 605.00 | 102 114.00 | 159 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VP Divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 580.00 | 784 580.00 | | 784 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 998.00 | 1 800 681.00 | 16 316.00 | 1 816 998.00 |
VW T.V.A. | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 305.00 | 1 766 191.00 | 102 114.00 | 1 868 305.00 |